目   錄

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  部門名稱2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成本學(xué)區(qū)小學(xué)學(xué)歷教育。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來看，部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級(jí)決算單位構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位 1 個(gè)。

三、部門人員構(gòu)成

孝感市玉泉小學(xué)兩個(gè)校區(qū)總編制人數(shù)256人，其中：事業(yè)編制 256 人。2018年末，在職正編教師實(shí)有人數(shù) 204 人，其中事業(yè) 204 人。離退休人員 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)分別為 2864.55萬元、3356.04 萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 357.42萬元、888.25 萬元，增長(zhǎng) 14.26、36.00  %，主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工68人和工資調(diào)整以及北京路校區(qū)學(xué)生有所增加。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度本年收入合計(jì) 2864.55 萬元。其中：財(cái)政撥款收入  2852.68萬元，占本年收入 99.59 %；其他收入 11.87 萬元，占本年收入 0.41%、

三、2018年度支出決算情況說明

2018年度本年支出合計(jì) 3356.04 萬元。其中：基本支出 2829.22 萬元，占本年支出 84.30 %；項(xiàng)目支出 526.82 萬元，占本年支出 15.70 %。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別為2852.68萬元、3340.67  萬元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 358.75萬元、878.25 萬元，增長(zhǎng) 14.38、35.67 %。主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工68人和工資調(diào)整以及北京路校區(qū)學(xué)生有所增加。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3340.67 萬元，占本年支出合計(jì)的 99.54 %。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 878.25 萬元，增長(zhǎng) 35.67 %。主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工68人和工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3340.67 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 3340.67 萬元，占 100 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為 3517.09 萬元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為 3340.67 萬元，完成年度預(yù)算的 94.98 %。其中：基本支出 2813.85 萬元，項(xiàng)目支出 526.82萬元。項(xiàng)目支出主要用于校舍改造（全面改薄）項(xiàng)目  163.14萬元，主要成效：圖書室、實(shí)驗(yàn)室、教師讀書吧及食堂的裝備改造，改善了辦學(xué)條件，為師生提供了良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境；數(shù)字化校園建設(shè)項(xiàng)目 135.35 萬元，主要成效：校園網(wǎng)絡(luò)整體改造后，方便了老師的教學(xué)，家校管理更便捷，對(duì)學(xué)生的成績(jī)提升與習(xí)慣養(yǎng)成有較大幫助，也方便了學(xué)校進(jìn)行OA辦公管理；兩校區(qū)校園文化建設(shè)項(xiàng)目92.00萬元，主要成效：加大了環(huán)境育人的力度，提升了校園辦學(xué)品味。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2813.85 萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 2439.22 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 374.63 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用 、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、其它對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍

孝感市玉泉小學(xué)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括本校區(qū)及北京路校區(qū)， 1 個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為 13.00 萬元，支出決算為 4.44 萬元，為預(yù)算的 34.15 %，比2017年度減少 3.56 萬元，降低 44.5  %，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。

本學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人，比預(yù)算減少 5.00 萬元，主要原因是2018年學(xué)校未開展赴臺(tái)器樂交流活動(dòng)。與2017年度相比減少 1.95 萬元，降低 100  %，主要原因是2018年學(xué)校未開展赴臺(tái)器樂交流活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本校公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.89 萬元，為預(yù)算的 77.80 %，比預(yù)算減少 1.11 萬元，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用用車費(fèi)用。與2017年度相比減少 0.11 萬元，降低 2.75 %，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用用車費(fèi)用。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.89 萬元，年末公務(wù)用車保有量 1 輛，

3.公務(wù)接待費(fèi)。

本校公務(wù)接待費(fèi)為 0.55 萬元，公務(wù)接待 7 批次，公務(wù)接待  70人，為預(yù)算的 18.33 %，比預(yù)算減少 2.45 萬元，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。與2017年度相比減少 1.54萬元，降低 73.68 %，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，孝感市玉泉小學(xué)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 3 個(gè)，資金  390.49萬元。學(xué)校開展整體支出績(jī)效自評(píng)，資金 390.49 萬元。學(xué)校在對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)，搜集齊了所有相關(guān)的文件批復(fù)及各種文件資料，各種評(píng)價(jià)有據(jù)可查，做到項(xiàng)目評(píng)價(jià)的真實(shí)性。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)：校舍改造（全面改薄）資金163.14 萬元，數(shù)字化校園建設(shè)項(xiàng)目資金135.35 萬元，兩校區(qū)校園文化建設(shè)項(xiàng)目92萬元，合計(jì)資金390.49萬元。比2017年同期（數(shù)字化校園建設(shè)項(xiàng)目222.2萬元，功能室及消防通道改造項(xiàng)目152.8萬元，合計(jì)375萬元）增加15.49萬元，增長(zhǎng)4.13%，主要是因?yàn)閮尚^(qū)的建設(shè)項(xiàng)目及資金增加了。

我校今年在市級(jí)部門決算中反映的主要項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

校舍改造（全面改?。?/span>項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  210.45萬元，執(zhí)行數(shù)為 163.14 萬元，完成預(yù)算的 77.52 %。主要產(chǎn)出和效果：圖書室的改造，優(yōu)化了學(xué)生課外閱讀環(huán)境；實(shí)驗(yàn)室的裝備，增添了實(shí)驗(yàn)器材，提高了學(xué)生動(dòng)手實(shí)踐能力；教師讀書吧和工會(huì)活動(dòng)室的裝備，為教師學(xué)術(shù)交流、閱讀及開展工會(huì)活動(dòng)提供了場(chǎng)所；食堂的改造，改善了師生的就餐環(huán)境，為食品安全提供了保障。

數(shù)字化校園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 148.00萬元，執(zhí)行數(shù)為 135.35 萬元，完成預(yù)算的 91.45 %。主要產(chǎn)出和效果：校園網(wǎng)絡(luò)整體改造，助推了學(xué)?！坝行дn堂’的改革，讓家校實(shí)現(xiàn)了良性溝通，進(jìn)一步的提升學(xué)校的教育教學(xué)水平，為辦人民滿意學(xué)校打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

兩校區(qū)校園文化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  124.00萬元，執(zhí)行數(shù)為 92.00 萬元，完成預(yù)算的 74.19 %。主要產(chǎn)出和效果：加大了環(huán)境育人的力度，提升了校園辦學(xué)品味。

十、2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2018年度孝感市玉泉小學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 339.56 萬元，其中辦公及印刷費(fèi) 55.22 萬元、郵電費(fèi) 4.01 萬元、差旅費(fèi) 4.53 萬元、會(huì)議費(fèi) 0 萬元、福利費(fèi) 0.49 萬元、日常維修費(fèi) 39.69 萬元、專用材料 9.98萬元，一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0 萬元、辦公用房水電費(fèi) 29.45 萬元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 44.23 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.89 萬元、其他主要是咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、租賃費(fèi)、廣告制作、零星工程款等合計(jì)148.07萬元。

2018年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年增加 49.92 萬元，增長(zhǎng) 17.24 %，主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工68人和工資調(diào)整以及北京路校區(qū)學(xué)生有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我校2018年度政府采購(gòu)支出總額444.32萬元，比2017年同期369.6萬元增加74.72萬元，增長(zhǎng)20.22%，主要是兩校區(qū)政府采購(gòu)貨物支出增加了。其中：政府采購(gòu)貨物支出 161.23 萬元、政府采購(gòu)工程支出 255.19 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 27.90 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 444.32 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年度12月31日，我校共有車輛 1 輛，比2017年同期相比沒有變化。其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是用于學(xué)校出差或緊急用車；房屋 21176 平方米， 2033.02 萬元，比2017年同期相比沒有變化。其中辦公用房 4581 平方米，  478.48萬元，業(yè)務(wù)用房 9844 平方米， 991.00 萬元，其它（不含構(gòu)筑物） 6751 平方米， 563.54 萬元。其它資產(chǎn)主要是專用設(shè)備、通用設(shè)備、圖書、家具用具及文物和陳列品等，合計(jì)2215.94萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某鲜鍪找酝獾母黜?xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）無其他專用名詞解釋。