目   錄

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成本學(xué)區(qū)小學(xué)學(xué)歷教育。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來看，部門決算由納入獨立核算的單位本級決算單位構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位 1 個。

三、部門人員構(gòu)成

孝感市玉泉小學(xué)兩個校區(qū)總編制人數(shù)256人，其中：事業(yè)編制 256 人。2019年末，在職正編教師實有人數(shù) 227 人，其中事業(yè) 227 人。離退休人員 7 人，其中：退休 7 人。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、本年度收入支出決算總體情況說明

本年度收、支總計分別為 3637.43 、3818.62 萬元。與2018年相比，收、支總計各增加 772.88 、462.58 萬元，增長 26.98 、13.78 %，主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工以及北京路校區(qū)學(xué)生有所增加。

二、本年度收入決算情況說明

本年度本年收入合計 3637.43 萬元。其中：財政撥款收入  3627.00萬元，占本年收入 99.71 %；其他收入 10.43 萬元，占本年收入 0.29%、

三、本年度支出決算情況說明

本年度本年支出合計 3818.62 萬元。其中：基本支出 3374.31 萬元，占本年支出 88.37 %；項目支出 444.31 萬元，占本年支出 11.63 %。

四、本年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收、支總計分別為3627.00 、3803.86 萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加 774.32 、463.19萬元，增長 27.14、13.87 %。主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工以及北京路校區(qū)學(xué)生有所增加。

五、本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。

本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 3803.86 萬元，占本年支出合計的 99.61 %。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加 463.19 萬元，增長 13.87 %。主要原因是學(xué)校兩校區(qū)新增職工68人以及北京路校區(qū)學(xué)生有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 3803.86 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 3803.86 萬元，占 100 %。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年度預(yù)算為 3850.33 萬元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項資金、上級下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為 3803.86 萬元，完成年度預(yù)算的 98.79 %。其中：基本支出 3359.55 萬元，項目支出 444.31萬元。項目支出主要用于兩校區(qū)校舍改造項目 113.01萬元，其中玉泉校區(qū)完成了體藝樓和教學(xué)樓的屋面改造、教室防盜門改造、校正門書屋及3#教學(xué)樓走道陽臺封閉工程等項目，北京路校區(qū)完成了功能室裝備改造等項目；兩校區(qū)數(shù)字化校園建設(shè)項目 111.11 萬元，其中玉泉校區(qū)完成了科學(xué)探究設(shè)備采購及圖書采購項目，北京路校區(qū)完成了創(chuàng)客空間教學(xué)設(shè)備采購項目；北京路校區(qū)校園設(shè)備及信息化終端設(shè)備采購項目174.68萬元，其中包括學(xué)生課桌椅采購、計算機(jī)云教室建設(shè)、報告廳舞臺音響及LED屏建設(shè)等項目；玉泉校區(qū)校園文化建設(shè)項目29.73萬元。主要成效：大力改善了兩校區(qū)的辦學(xué)條件，為師生提供了良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，加大了環(huán)境育人的力度，提升了校園辦學(xué)品味。

六、本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 3359.55 萬元，其中，人員經(jīng)費 3007.18 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費 352.37 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、其它對企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼。

七、本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的范圍

孝感市玉泉小學(xué)有一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費的單位包括本校區(qū)及北京路校區(qū)， 1 個全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

本年度“三公”經(jīng)費財政撥款年度預(yù)算數(shù)為 6.50 萬元，支出決算為 1.91 萬元，為預(yù)算的 29.39 %，比2018年度減少 2.53 萬元，降低 56.98  %，其中：

1.因公出國（境）費。

本學(xué)校因公出國（境）費 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人，比預(yù)算減少 1.00 萬元，主要原因是2019年學(xué)校未開展赴臺器樂交流活動。與2018年度相比減少 0 萬元，降低 0  %，主要原因是2018、2019年學(xué)校均未開展赴臺器樂交流活動。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費。

本校公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.36 萬元，為預(yù)算的 34 %，比預(yù)算減少 2.64 萬元，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用用車費用。與2018年度相比減少 2.53 萬元，降低 65.04 %，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用用車費用。其中公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.36 萬元，年末公務(wù)用車保有量 1 輛，

3.公務(wù)接待費。

本校公務(wù)接待費為 0.55 萬元，公務(wù)接待 6 批次，公務(wù)接待  113人，為預(yù)算的 36.67 %，比預(yù)算減少 0.95 萬元，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費。與2018年度相比減少 0萬元，降低 0 %，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本年政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于本年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，孝感市玉泉小學(xué)組織對本年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 3 個，資金  398.80萬元。學(xué)校開展整體支出績效自評，資金 398.80 萬元。學(xué)校在對項目評價時，搜集齊了所有相關(guān)的文件批復(fù)及各種文件資料，各種評價有據(jù)可查，做到項目評價的真實性。

（二）績效自評結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校本年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個：兩校區(qū)校舍改造資金113.01 萬元，數(shù)字化校園建設(shè)項目資金111.11 萬元，北京路校區(qū)校園設(shè)備及信息化終端設(shè)備采購項目174.68萬元，合計資金398.80萬元。比2018年同期（校舍改造（全面改?。┵Y金163.14 萬元，數(shù)字化校園建設(shè)項目資金135.35 萬元，兩校區(qū)校園文化建設(shè)項目92萬元，合計資金390.49萬元）增加8.31萬元，增長2.13%，主要是因為兩校區(qū)的建設(shè)項目及資金增加了。

我校今年在市級部門決算中反映的主要項目的績效自評結(jié)果：

兩校區(qū)校舍改造項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為  113.01萬元，執(zhí)行數(shù)為 113.01 萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：大力改善了兩校區(qū)的辦學(xué)條件，為師生提供了良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，加大了環(huán)境育人的力度，提升了校園辦學(xué)品味。

兩校區(qū)數(shù)字化校園建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為 112.83萬元，執(zhí)行數(shù)為 111.11 萬元，完成預(yù)算的 98.48 %。主要產(chǎn)出和效果：完成的科學(xué)探究設(shè)備采購、圖書采購及創(chuàng)客空間教學(xué)設(shè)備采購項目，有利于增強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，進(jìn)一步提升學(xué)校的教育教學(xué)水平，為辦人民滿意學(xué)校打下了堅實基礎(chǔ)。

北京路校區(qū)校園設(shè)備及信息化終端設(shè)備采購項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為  200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為 174.68.00 萬元，完成預(yù)算的 87.34 %。主要產(chǎn)出和效果：改善了辦學(xué)條件，提升了校園辦學(xué)品味。

十、本年度其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

本年度孝感市玉泉小學(xué)事業(yè)運行經(jīng)費 327.21 萬元，其中辦公及印刷費 50.77 萬元、郵電費 11.98 萬元、差旅費 7.86 萬元、會議費 0 萬元、福利費 20.83 萬元、日常維修費 33.42 萬元、專用材料 3.22萬元，一般設(shè)備購置費 0 萬元、辦公用房水電費 36.23 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 64.84 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.36 萬元、其他主要是咨詢費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、其他交通費用、租賃費、廣告制作、零星工程款等合計96.7萬元。

本年度事業(yè)運行經(jīng)費比2018年減少 12.35 萬元，減少 3.64 %，主要原因是2019年無上年結(jié)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

我校本年度政府采購支出總額410.84萬元，比2018年同期444.32萬元減少33.48萬元，減少7.54%，主要原因是2018年的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年的少。其中：政府采購貨物支出 224.00 萬元、政府采購工程支出 124.99 萬元、政府采購服務(wù)支出 61.85 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 474.62 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年度12月31日，我校共有車輛 1 輛，比上年同期相比沒有變化。其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是用于學(xué)校出差或緊急用車；房屋 21176 平方米， 929.51 萬元，比2018年同期相比減少1107.51萬元，主要原因是資產(chǎn)計提折舊和資產(chǎn)處置，其中辦公用房 7902 平方米， 374.05萬元，業(yè)務(wù)用房 9844 平方米， 458.03 萬元，其它（不含構(gòu)筑物） 3430 平方米， 97.43 萬元。其它資產(chǎn)主要是流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他固定資產(chǎn)（專用設(shè)備、通用設(shè)備、圖書、家具用具及文物和陳列品）等，合計1272.94萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項級）

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十六）無其他專用名詞解釋。