目   錄

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  部門名稱2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。完成本學區(qū)小學學歷教育。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看，部門決算由納入獨立核算的單位本級決算單位構成，其中：全額撥款事業(yè)單位 1 個。

三、部門人員構成

孝感市玉泉小學兩個校區(qū)總編制人數(shù)256人，其中：事業(yè)編制 256 人。2018年末，在職正編教師實有人數(shù) 204 人，其中事業(yè) 204 人。離退休人員 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計分別為 2864.55萬元、3356.04 萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 357.42萬元、888.25 萬元，增長 14.26、36.00  %，主要原因是學校兩校區(qū)新增職工68人和工資調整以及北京路校區(qū)學生有所增加。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度本年收入合計 2864.55 萬元。其中：財政撥款收入  2852.68萬元，占本年收入 99.59 %；其他收入 11.87 萬元，占本年收入 0.41%、

三、2018年度支出決算情況說明

2018年度本年支出合計 3356.04 萬元。其中：基本支出 2829.22 萬元，占本年支出 84.30 %；項目支出 526.82 萬元，占本年支出 15.70 %。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計分別為2852.68萬元、3340.67  萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加 358.75萬元、878.25 萬元，增長 14.38、35.67 %。主要原因是學校兩校區(qū)新增職工68人和工資調整以及北京路校區(qū)學生有所增加。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 3340.67 萬元，占本年支出合計的 99.54 %。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 878.25 萬元，增長 35.67 %。主要原因是學校兩校區(qū)新增職工68人和工資調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 3340.67 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出 3340.67 萬元，占 100 %。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出年度預算為 3517.09 萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等），支出決算為 3340.67 萬元，完成年度預算的 94.98 %。其中：基本支出 2813.85 萬元，項目支出 526.82萬元。項目支出主要用于校舍改造（全面改?。╉椖?span style="text-decoration:underline;">  163.14萬元，主要成效：圖書室、實驗室、教師讀書吧及食堂的裝備改造，改善了辦學條件，為師生提供了良好的學習和生活環(huán)境；數(shù)字化校園建設項目 135.35 萬元，主要成效：校園網(wǎng)絡整體改造后，方便了老師的教學，家校管理更便捷，對學生的成績提升與習慣養(yǎng)成有較大幫助，也方便了學校進行OA辦公管理；兩校區(qū)校園文化建設項目92.00萬元，主要成效：加大了環(huán)境育人的力度，提升了校園辦學品味。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2813.85 萬元，其中，人員經(jīng)費 2439.22 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 374.63 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補貼、事業(yè)單位補貼、其它對企業(yè)事業(yè)單位補貼。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的范圍

孝感市玉泉小學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費的單位包括本校區(qū)及北京路校區(qū)， 1 個全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款年度預算數(shù)為 13.00 萬元，支出決算為 4.44 萬元，為預算的 34.15 %，比2017年度減少 3.56 萬元，降低 44.5  %，其中：

1.因公出國（境）費。

本學校因公出國（境）費 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人，比預算減少 5.00 萬元，主要原因是2018年學校未開展赴臺器樂交流活動。與2017年度相比減少 1.95 萬元，降低 100  %，主要原因是2018年學校未開展赴臺器樂交流活動。

2.公務用車購置費及運行維護費。

本校公務用車

運行維護費 3.89 萬元，為預算的 77.80 %，比預算減少 1.11 萬元，主要原因是學校厲行節(jié)約，嚴控公用用車費用。與2017年度相比減少 0.11 萬元，降低 2.75 %，主要原因是學校厲行節(jié)約，嚴控公用用車費用。其中公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 3.89 萬元，年末公務用車保有量 1 輛，

3.公務接待費。

本校公務接待費為 0.55 萬元，公務接待 7 批次，公務接待  70人，為預算的 18.33 %，比預算減少 2.45 萬元，主要原因是學校厲行節(jié)約，嚴控公務接待費。與2017年度相比減少 1.54萬元，降低 73.68 %，主要原因是學校厲行節(jié)約，嚴控公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，孝感市玉泉小學組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 3 個，資金  390.49萬元。學校開展整體支出績效自評，資金 390.49 萬元。學校在對項目評價時，搜集齊了所有相關的文件批復及各種文件資料，各種評價有據(jù)可查，做到項目評價的真實性。

（二）績效自評結果

根據(jù)預算績效管理要求，我校2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個：校舍改造（全面改薄）資金163.14 萬元，數(shù)字化校園建設項目資金135.35 萬元，兩校區(qū)校園文化建設項目92萬元，合計資金390.49萬元。比2017年同期（數(shù)字化校園建設項目222.2萬元，功能室及消防通道改造項目152.8萬元，合計375萬元）增加15.49萬元，增長4.13%，主要是因為兩校區(qū)的建設項目及資金增加了。

我校今年在市級部門決算中反映的主要項目的績效自評結果：

校舍改造（全面改?。?/span>項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為  210.45萬元，執(zhí)行數(shù)為 163.14 萬元，完成預算的 77.52 %。主要產(chǎn)出和效果：圖書室的改造，優(yōu)化了學生課外閱讀環(huán)境；實驗室的裝備，增添了實驗器材，提高了學生動手實踐能力；教師讀書吧和工會活動室的裝備，為教師學術交流、閱讀及開展工會活動提供了場所；食堂的改造，改善了師生的就餐環(huán)境，為食品安全提供了保障。

數(shù)字化校園建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為 148.00萬元，執(zhí)行數(shù)為 135.35 萬元，完成預算的 91.45 %。主要產(chǎn)出和效果：校園網(wǎng)絡整體改造，助推了學?！坝行дn堂’的改革，讓家校實現(xiàn)了良性溝通，進一步的提升學校的教育教學水平，為辦人民滿意學校打下了堅實基礎。

兩校區(qū)校園文化建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為  124.00萬元，執(zhí)行數(shù)為 92.00 萬元，完成預算的 74.19 %。主要產(chǎn)出和效果：加大了環(huán)境育人的力度，提升了校園辦學品味。

十、2018年度其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2018年度孝感市玉泉小學事業(yè)運行經(jīng)費 339.56 萬元，其中辦公及印刷費 55.22 萬元、郵電費 4.01 萬元、差旅費 4.53 萬元、會議費 0 萬元、福利費 0.49 萬元、日常維修費 39.69 萬元、專用材料 9.98萬元，一般設備購置費 0 萬元、辦公用房水電費 29.45 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 44.23 萬元、公務用車運行維護費 3.89 萬元、其他主要是咨詢費、勞務費、培訓費、其他交通費用、租賃費、廣告制作、零星工程款等合計148.07萬元。

2018年度事業(yè)運行經(jīng)費比2017年增加 49.92 萬元，增長 17.24 %，主要原因是學校兩校區(qū)新增職工68人和工資調整以及北京路校區(qū)學生有所增加。

（二）政府采購支出情況

我校2018年度政府采購支出總額444.32萬元，比2017年同期369.6萬元增加74.72萬元，增長20.22%，主要是兩校區(qū)政府采購貨物支出增加了。其中：政府采購貨物支出 161.23 萬元、政府采購工程支出 255.19 萬元、政府采購服務支出 27.90 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 444.32 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年度12月31日，我校共有車輛 1 輛，比2017年同期相比沒有變化。其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是用于學校出差或緊急用車；房屋 21176 平方米， 2033.02 萬元，比2017年同期相比沒有變化。其中辦公用房 4581 平方米，  478.48萬元，業(yè)務用房 9844 平方米， 991.00 萬元，其它（不含構筑物） 6751 平方米， 563.54 萬元。其它資產(chǎn)主要是專用設備、通用設備、圖書、家具用具及文物和陳列品等，合計2215.94萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項級）

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

（九）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結轉和結余： 指單位按照有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十五）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）無其他專用名詞解釋。